2016年部门决算

一、部门基本情况
（一）主要职能
 1、贯彻执行中央的外事政策、规定以及省委省政府、市委市政府关于外事工作的决定；会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施和办法;督促、检查有关部门和单位贯彻执行外事政策和规定的情况。
 2、归口管理全市外事工作，会同市级各部门处理重大涉外事项；管理、指导本市各外事机构的业务工作；协调市级各部门的外事活动计划；协助上级有关部门做好需要地方配合的外事工作。
 3、负责接待应邀来访外宾和来我市公务活动的使领馆人员以及从事采访活动的外国记者；指导本市各部门的外宾接待工作；统筹办理市领导的对外交往事宜。
 4、归口管理各国驻华使领馆官员在杭活动；负责协调我市参加各国驻华使领馆举办的活动；会同相关部门处理突发性涉外事件；负责我市境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在杭活动的管理工作。
 5、归口管理全市因公出国、赴港澳人员和邀请国外、港澳人员来访的审批工作，负责对全市具有外事审批权单位因公出国（境）任务审批的指导监督；承办我市副省级领导及省管干部出访和邀请国外相关人员来华的报批工作；负责办理因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证和代办外国签证工作。
 6、负责协调我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；管理我市各部门与外国相关部门的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系。
 7、负责全市涉港澳事务的有关管理工作；负责联系和接待港澳特区政府、重要民间团体；负责指导和管理我市与香港、澳门因公往来的有关事务。
 8、归口管理我市民间组织对外友好工作，统筹协调、组织指导我市民间组织的国际交流活动，负责联系和接待国外重要民间团体、知名人士。
 9、负责在我市召开的国际会议及重大涉外活动的审核、申报和管理工作;承办本市赴国外参加重要国际会议和国际性活动的有关工作；负责授予外籍人员“杭州市荣誉市民”称号等的申报及管理工作；会同或协助有关部门做好在杭外籍人员的管理工作。
 10、负责我市外事干部和涉外人员的对外政策和外事纪律的教育及培训。
１１、配合我市做好G２０峰会后续的对外宣传、推进国际化重点工作。　
（二）部门决算单位构成
本部门共有决算单位3家，其中：行政单位1家、事业单位2家。具体为：杭州市人民政府外事办公室、杭州市因公出入境办证中心、杭州市国际交流服务中心。
二、部门决算总体安排情况
（一）收支决算总体安排情况（详见表1-5）
1.收入决算总体安排情况
部门收入决算总计4,842.51万元，其中：财政拨款收入2,986.77万元，事业单位专户资金收入0万 元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入227.94万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入830.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转796.87万元。
2. 支出决算总体安排情况
部门支出决算总计4,842.51万元。
（1）按支出功能分类一般公共服务支出（类）3268.47万元，科学与技术支出（类）96.62万元，社会保障和就业支出（类）45.52万元，医疗卫生与计划生育支出（类）64.96万元，商业服务业等支出（类）190.89万元，其他支出（类）1127.5万元。
（2）按支出用途分类：基本支出1,568.32万元，项目支出3,034.75万元，事业单位经营支出190.89万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
（3）年末结余分配37.05万元，年末结转下年11.49万元。
（二）财政拨款收支决算情况 （详见表6-8）
1.财政拨款收入决算情况
部门财政拨款收入决算总计3,782.65万元。其中：一般公共预算拨款收入2,986.77万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转795.87万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入2986.77万元，比2015年决算数减少了848.93万元，下降了22.13%。主要原因为2015年新增Ｇ20峰会项目注册平台系统费预算所至。
2. 财政拨款支出决算情况
财政拨款支出决算总计3,782.65万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2576.37万元，科学与技术支出（类）96.62万元，社会保障和就业支出（类）38.62万元，医疗卫生与计划生育支出（类）63.04万元，其他支出997.5万元；年末结转下年10.49万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出3772.15万元，比2015年决算数增加了727.33万元，增长了23.89%，主要原因为2015年Ｇ20峰会注册平台系统支出按合同尾款支出需峰会结束后支出，因此已结转下年支出以及2016年新增峰会多语平台项目预算所至。
（1）一般公共预算支出情况:
一般公共预算支出合计年初预算为2467.67万元， 年末决算为3772.15万元，是年初预算的152.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是举办G20峰会注册系统项目费15年尾款结转支出以及新增多语应急平台系统费。其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年末决算为987.31万元，主要用于行政机关人员办公事务、人员经费等方面的支出。年初预算为871.77万元，年末决算是年初预算的113.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资等方面的因素。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年末决算为1216.13万元，主要用于开展外事相关事务支出。年初预算为910.95万元，年末决算是年初预算的133.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是开展外事接待相关事务及筹备G20峰会相关工作因素。
一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年末决算数为325.01万元，主要用于所属事业单位人员经费支出。年初预算为261.79万元，年末决算是年初预算的124.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员工资调增因素。
一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年末决算数为47.92万元，主要用于G20峰会注册中心项目支出。年初预算为47.92万元，年末决算与年初预算持平。
（2）科学技术与支出情况：
科学技术与支出年初无预算，主要为G20峰会注册系统项目经费尾款结转96.62万元。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年末决算为96.62万元，主要用于G20峰会注册系统相关费用。年初预算为0,主要为上年注册系统项目尾款结转数。
（３）社会保障和就业支出情况：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年末决算为38.62万元，主要用于本单位退休人员等相关经费支出。年初预算为41.87万元，年末决算是年初预算的92.24%，减少的主要原因为退休人员工资结构调整因素。
（４）医疗卫生与计划生育支出情况：
医疗卫生与计划生育支出年初预算为59.69万元，实际决算支出63.04万元，决算数是年初预算数的105.61%。增加的主要原因为本单位及所属事业单位医疗保险缴费基数调整后增加因素。其中：
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）决算数15.88万元，主要用于本单位及所属事业单位按照国家政策规定基本医疗保险的缴费支出。年初预算为15.88万元，与预算持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）决算数5.74万元，年初预算数为5.44万元。决算数是年初预算数的105.51%。决算数大于预算数原因主要是事业单位人员医疗保险等缴费基数调整后增加等因素。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）41.42万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等相关支出。年初预算为38.37万元，年末决算是年初预算107.95%，决算大于年初预算数的主要原因是因职工公积金调整后增加等因素。
（５）其他支出情况：
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）997.5万元，主要是G20峰会注册中心项目上年结转经费及多语应急服务平台系统项目经费支出。　
（2）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出合计0万元。年初预算数为0。
（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）
一般公共预算基本支出合计1312.32万元，其中：
1．工资福利支出961.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。
2．商品和服务支出225.2万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、其他商品和服务等支出。
3．对个人和家庭的补助支出227.5万元，主要包括退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭补助等支出。
（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费决算数合计299.07万元，比上年增长12.74%。增长的主要原因举办G20峰会，出访活动及来我市考察的外宾团组、政府官员明显增加。其中：
1.因公出国（境）经费150.44万元，比上年增长5.52%。主要用于本单位外事因公出活动时的公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国 (境)团组19个，因公出国(境)累计33人次。略有增长主要原因是我市主办G20峰会，需派各类代表赴国外学习取经以及我市派团赴国外参会等出访活动增加。　
2.公务接待费支出144.03万元，比上年增长99.25%。主要用于本单位开展对外交往工作，接待应邀来访外宾、使领馆人员以及港澳地区政府、友好人士及企业等支出。本部门全年共安排公务接待180批次，1325人次。增长的主要原因是举办G20峰会筹备阶段，接待来自20个国家政府官员、先遣组以及外交部主要领导来杭检查、指导等接待支出。
3.公务用车购置及运行费支出4.6万元，其中公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费4.6万元，主要为下属全额拨款事业单位事业用车方面支出。公务用车运行维护费比上年下降了26.52%。下降的主要原因是下属事业单位全力投入到G20峰会工作中，本部门其他工作用车及车辆维护减少。
三、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费情况。2016年本部门杭州市人民政府外事办公室等１家行政单位、１家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款决算225.2万元。
2. 政府采购情况。2016年本部门政府采购决算总额11.6万元，其中：政府采购货物11.6万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
3. 预算绩效情况。2016年，本部门共有1个项目纳入预算绩效评价，主要是杭州市因公电子护照系统项目经费，涉及一般公共预算当年财政拨款资金176.22万元。绩效评价结果良好。
4. 国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的等通用或专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15.因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
16.公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
17.公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
18.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。